En Maya Data Intelligence transformamos la complejidad de los mercados globales en estructuras manejables. Especialistas en risk modeling y validación de carteras críticas para instituciones financieras en Argentina.
Desarrollamos modelos que soportan la presión del escrutinio regulatorio y la volatilidad macroeconómica, asegurando que cada dato sea una ventaja competitiva.
Implementamos algoritmos avanzados de credit analysis que integran variables tradicionales y fuentes de datos alternativas para una evaluación de riesgo multidimensional.
Análisis en tiempo real de la exposición a tasas, tipos de cambio y liquidez para carteras institucionales.
Limpieza, normalización y estructuración de bases de datos masivas para minería de información crítica. Sin datos limpios, el modelo más avanzado carece de propósito.
Adaptación de modelos bajo normativas locales e internacionales de cumplimiento de riesgo.
Detalles del servicioEn el ecosistema financiero actual, el risk modeling no es un proceso estático. Los modelos deben ser sometidos a ciclos continuos de "Backtesting" y revisiones de desempeño que detecten desviaciones antes de que se conviertan en pérdidas operativas o de capital.
Nuestra metodología en Maya Data Intelligence se centra en la transparencia del algoritmo. Evitamos las "cajas negras" en favor de modelos interpretables que permitan a los directivos financieros entender no solo el resultado, sino los conductores fundamentales del riesgo en su balance.
Adaptamos parámetros para contextos de alta volatilidad y liquidez restringida.
Modelos diseñados para integrarse con sistemas CORE existentes mediante APIs eficientes.
Procesamos millones de registros de financial data diariamente, aplicando rigurosos protocolos de validación de sintaxis, consistencia lógica y enriquecimiento de campos nulos para garantizar modelos sin sesgos operativos.
Nuestro enfoque en el análisis de riesgo va más allá de la estadística descriptiva. Desarrollamos simulaciones de Monte Carlo estresadas por variables macro-financieras argentinas: inflación, brecha cambiaria y riesgo soberano.
Reducimos el "Time-to-Market" de nuevos productos financieros integrando el análisis de crédito directamente en el flujo de originación a través de microservicios robustos y seguros.
Agende una reunión con nuestros consultores técnicos para evaluar su arquitectura de datos actual y proyectar soluciones de riesgo a medida.
